資金繰り

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石塚は田中社長から送られてきた試算表と資金繰り表を取り纏め、田中鉄工所に対する貸出稟議を作成して課長に回した。 その日の午後に石塚が渉外から戻ってくると吉田課長に声をかけられた。 「石塚さん、田中鉄工所の資金繰り表なんだけど、2ヶ月後の月末繰り越し金がマイナスになっているけど、どうしてなのかな。」 「どうしてと言われも。足りないものは足りないのではないでしょうか。」
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